負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年12月15日現在)	(2021年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		36,243,345,200	34,784,879,066
負債純資産合計		36,493,345,603	35,046,118,768

e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年12月15日現在)(2021年6月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 119,328,683257,023,292コール・ローン 294,542,150173,365,308株式 3,319,460,2844,130,497,096投資証券 32,698,436,28430,317,183,219派生商品評価勘定 -157,887未収入金 -109,880,647未収配当金 61,578,20258,011,319流動資産合計 36,493,345,60335,046,118,768資産合計 36,493,345,60335,046,118,768負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -383,142未払金 -30,856,323未払解約金 250,000,000230,000,000未払利息 403237流動負債合計 250,000,403261,239,702負債合計 250,000,403261,239,702純資産の部   元本等   元本 25,734,497,10619,567,200,855剰余金   剰余金又は欠損金(△) 10,508,848,09415,217,678,211元本等合計 36,243,345,20034,784,879,066純資産合計 36,243,345,20034,784,879,066負債純資産合計 36,493,345,60335,046,118,768(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2021/09/14 9:14