流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		603,775

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期中間会計期間末
(2021年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金603,775短期貸付金500,000前払費用52,626未収入金48,031未収委託者報酬405,846未収運用受託報酬233,969立替金10,952未収収益886流動資産合計1,856,088固定資産有形固定資産建物附属設備*10工具器具備品*1564有形固定資産合計564無形固定資産電話加入権0無形固定資産合計0投資その他の資産投資有価証券2,034関係会社株式164,013敷金保証金109,816預託金74繰延税金資産40,758投資その他の資産合計316,699固定資産合計317,263資産合計2,173,352 

2022/03/14 9:24

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		509,244			792,111

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)第36期

2022/03/14 9:24

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年12月15日現在)	(2021年12月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		119,328,683	299,432,805

e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年12月15日現在)(2021年12月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 119,328,683299,432,805コール・ローン 294,542,150115,052,024株式 3,319,460,2845,431,266,047投資証券 32,698,436,28432,120,502,884未収入金 -115,144,878未収配当金 61,578,20271,092,967流動資産合計 36,493,345,60338,152,491,605資産合計 36,493,345,60338,152,491,605負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 -126,900未払金 -96,163,716未払解約金 250,000,000190,000,000未払利息 403157流動負債合計 250,000,403286,290,773負債合計 250,000,403286,290,773純資産の部  元本等  元本 25,734,497,10619,719,694,626剰余金  剰余金又は欠損金(△) 10,508,848,09418,146,506,206元本等合計 36,243,345,20037,866,200,832純資産合計 36,243,345,20037,866,200,832負債純資産合計 36,493,345,60338,152,491,605(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2022/03/14 9:24