負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年12月15日現在)	(2021年12月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		36,243,345,200	37,866,200,832
負債純資産合計		36,493,345,603	38,152,491,605

e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年12月15日現在)(2021年12月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 119,328,683299,432,805コール・ローン 294,542,150115,052,024株式 3,319,460,2845,431,266,047投資証券 32,698,436,28432,120,502,884未収入金 -115,144,878未収配当金 61,578,20271,092,967流動資産合計 36,493,345,60338,152,491,605資産合計 36,493,345,60338,152,491,605負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 -126,900未払金 -96,163,716未払解約金 250,000,000190,000,000未払利息 403157流動負債合計 250,000,403286,290,773負債合計 250,000,403286,290,773純資産の部  元本等  元本 25,734,497,10619,719,694,626剰余金  剰余金又は欠損金(△) 10,508,848,09418,146,506,206元本等合計 36,243,345,20037,866,200,832純資産合計 36,243,345,20037,866,200,832負債純資産合計 36,493,345,60338,152,491,605(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2022/03/14 9:24