流動負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年12月15日現在)	(2022年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		126,900	401,715

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年12月15日現在)(2022年6月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 299,432,805206,258,173コール・ローン 115,052,02429,011,603株式 5,431,266,0474,528,923,657投資証券 32,120,502,88425,663,016,330派生商品評価勘定 -7,350未収入金 115,144,87841,736,631未収配当金 71,092,96765,663,564流動資産合計 38,152,491,60530,534,617,308資産合計 38,152,491,60530,534,617,308負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 126,900401,715未払金 96,163,716-未払解約金 190,000,00060,000,000未払利息 15739流動負債合計 286,290,77360,401,754負債合計 286,290,77360,401,754純資産の部   元本等   元本 19,719,694,62617,152,789,595剰余金   剰余金又は欠損金(△) 18,146,506,20613,321,425,959元本等合計 37,866,200,83230,474,215,554純資産合計 37,866,200,83230,474,215,554負債純資産合計 38,152,491,60530,534,617,308(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2022/09/14 9:29

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金792,111672,567短期貸付金500,000500,000前払金1,7911,251前払費用30,57532,176未収入金172,04367,937未収委託者報酬407,943430,027未収運用受託報酬265,337220,856立替金6,8485,260未収収益992900流動資産合計2,177,6431,930,977固定資産有形固定資産建物附属設備*10*10工具器具備品*10*10有形固定資産合計00無形固定資産電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券-2,137関係会社株式164,013164,013敷金保証金109,816109,816預託金7474繰延税金資産72,36682,368投資その他の資産合計346,271358,412固定資産合計346,271358,412資産合計2,523,9152,289,390 

(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		20,227			18,746

e border="0" width="616">(単位:千円) 第36期
(2020年12月31日現在)第37期

2022/09/14 9:29