負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年12月15日現在)	(2022年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		37,866,200,832	30,474,215,554
負債純資産合計		38,152,491,605	30,534,617,308

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年12月15日現在)(2022年6月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 299,432,805206,258,173コール・ローン 115,052,02429,011,603株式 5,431,266,0474,528,923,657投資証券 32,120,502,88425,663,016,330派生商品評価勘定 -7,350未収入金 115,144,87841,736,631未収配当金 71,092,96765,663,564流動資産合計 38,152,491,60530,534,617,308資産合計 38,152,491,60530,534,617,308負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 126,900401,715未払金 96,163,716-未払解約金 190,000,00060,000,000未払利息 15739流動負債合計 286,290,77360,401,754負債合計 286,290,77360,401,754純資産の部   元本等   元本 19,719,694,62617,152,789,595剰余金   剰余金又は欠損金(△) 18,146,506,20613,321,425,959元本等合計 37,866,200,83230,474,215,554純資産合計 37,866,200,83230,474,215,554負債純資産合計 38,152,491,60530,534,617,308(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2022/09/14 9:29