流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		419,825

e border="0" width="616">(単位:千円)第38期中間会計期間末
(2022年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金419,825短期貸付金500,000前払費用32,545未収入金78,643未収委託者報酬458,542未収運用受託報酬164,287立替金5,674未収収益481流動資産合計1,660,000固定資産有形固定資産建物附属設備*1971工具器具備品*10有形固定資産合計971無形固定資産ソフトウェア450電話加入権0無形固定資産合計450投資その他の資産投資有価証券1,727関係会社株式164,013敷金保証金109,176預託金74繰延税金資産47,790投資その他の資産合計322,783固定資産合計324,204資産合計1,984,205 

2023/03/14 9:47

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		792,111			672,567

e border="0" width="616">(単位:千円) 第36期
(2020年12月31日現在)第37期

2023/03/14 9:47

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年12月15日現在)	(2022年12月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		299,432,805	131,864,560

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年12月15日現在)(2022年12月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 299,432,805131,864,560コール・ローン 115,052,024161,583,375株式 5,431,266,0473,993,603,685投資証券 32,120,502,88423,794,966,079未収入金 115,144,878271,524,343未収配当金 71,092,96757,571,699流動資産合計 38,152,491,60528,411,113,741資産合計 38,152,491,60528,411,113,741負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 126,900-未払金 96,163,716327,340,569未払解約金 190,000,00060,000,000未払利息 157221流動負債合計 286,290,773387,340,790負債合計 286,290,773387,340,790純資産の部  元本等  元本 19,719,694,62615,868,118,819剰余金  剰余金又は欠損金(△) 18,146,506,20612,155,654,132元本等合計 37,866,200,83228,023,772,951純資産合計 37,866,200,83228,023,772,951負債純資産合計 38,152,491,60528,411,113,741(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2023/03/14 9:47