負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年12月15日現在)	(2022年12月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		37,866,200,832	28,023,772,951
負債純資産合計		38,152,491,605	28,411,113,741

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年12月15日現在)(2022年12月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 299,432,805131,864,560コール・ローン 115,052,024161,583,375株式 5,431,266,0473,993,603,685投資証券 32,120,502,88423,794,966,079未収入金 115,144,878271,524,343未収配当金 71,092,96757,571,699流動資産合計 38,152,491,60528,411,113,741資産合計 38,152,491,60528,411,113,741負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 126,900-未払金 96,163,716327,340,569未払解約金 190,000,00060,000,000未払利息 157221流動負債合計 286,290,773387,340,790負債合計 286,290,773387,340,790純資産の部  元本等  元本 19,719,694,62615,868,118,819剰余金  剰余金又は欠損金(△) 18,146,506,20612,155,654,132元本等合計 37,866,200,83228,023,772,951純資産合計 37,866,200,83228,023,772,951負債純資産合計 38,152,491,60528,411,113,741(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2023/03/14 9:47