剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 2020年12月16日至 2021年12月15日	第5期自 2021年12月16日至 2022年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,089,324,028	△94,441,703
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,938,992,712	14,816,966,547
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,931,674,112	2,955,713,434
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,931,674,112	2,955,713,434
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,548,025,937	5,707,857,915
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,548,025,937	5,707,857,915
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,816,966,547	9,502,490,691

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第36期(自 2020年1月 1日至 2020年12月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				任意積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,000,000	58,876	58,876	265,112	230,000	△ 219,029	276,083	1,334,959	△ 84	△ 84	1,334,875

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2023/03/14 9:47

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金419,825短期貸付金500,000前払費用32,545未収入金78,643未収委託者報酬458,542未収運用受託報酬164,287立替金5,674未収収益481流動資産合計1,660,000固定資産有形固定資産建物附属設備*1971工具器具備品*10有形固定資産合計971無形固定資産ソフトウェア450電話加入権0無形固定資産合計450投資その他の資産投資有価証券1,727関係会社株式164,013敷金保証金109,176預託金74繰延税金資産47,790投資その他の資産合計322,783固定資産合計324,204資産合計1,984,205 

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 528,087
利益剰余金合計		△ 32,975

e border="0" width="616">(単位:千円)第38期中間会計期間末
(2022年6月30日現在)負債の部流動負債預り金20,218未払収益分配金240未払手数料158,756その他未払金94,617未払費用193,422未払法人税等 11,428未払消費税等*220,082賞与引当金203,066リース債務3,918流動負債合計705,751固定負債賞与引当金150,056退職給付引当金93,342役員退職慰労引当金6,129リース債務3,295固定負債合計252,824負債合計958,575 純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 528,087利益剰余金合計△ 32,975株主資本合計1,025,901評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△ 272評価・換算差額等合計△ 272純資産合計1,025,629負債・純資産合計1,984,205 

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#4 注記表（連結）

(2022年12月15日現在)1.期首元本額25,040,639,152円19,315,482,134円期中追加設定元本額10,222,237,079円3,993,728,924円期中一部解約元本額15,947,394,097円7,453,143,376円2.受益権の総数19,315,482,134口15,856,067,682口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第4期

2023/03/14 9:47

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金792,111672,567短期貸付金500,000500,000前払金1,7911,251前払費用30,57532,176未収入金172,04367,937未収委託者報酬407,943430,027未収運用受託報酬265,337220,856立替金6,8485,260未収収益992900流動資産合計2,177,6431,930,977固定資産有形固定資産建物附属設備*10*10工具器具備品*10*10有形固定資産合計00無形固定資産電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券-2,137関係会社株式164,013164,013敷金保証金109,816109,816預託金7474繰延税金資産72,36682,368投資その他の資産合計346,271358,412固定資産合計346,271358,412資産合計2,523,9152,289,390 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 316,468			△ 440,071
利益剰余金合計		178,644			55,041

e border="0" width="616">(単位:千円) 第36期
(2020年12月31日現在)第37期

2023/03/14 9:47

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年12月15日現在)	(2022年12月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		19,719,694,626	15,868,118,819
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		18,146,506,206	12,155,654,132

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年12月15日現在)(2022年12月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 299,432,805131,864,560コール・ローン 115,052,024161,583,375株式 5,431,266,0473,993,603,685投資証券 32,120,502,88423,794,966,079未収入金 115,144,878271,524,343未収配当金 71,092,96757,571,699流動資産合計 38,152,491,60528,411,113,741資産合計 38,152,491,60528,411,113,741負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 126,900-未払金 96,163,716327,340,569未払解約金 190,000,00060,000,000未払利息 157221流動負債合計 286,290,773387,340,790負債合計 286,290,773387,340,790純資産の部  元本等  元本 19,719,694,62615,868,118,819剰余金  剰余金又は欠損金(△) 18,146,506,20612,155,654,132元本等合計 37,866,200,83228,023,772,951純資産合計 37,866,200,83228,023,772,951負債純資産合計 38,152,491,60528,411,113,741(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

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