流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年12月15日現在)	(2023年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		131,864,560	129,225,990

e border="0" width="616">区分注記
事項(2022年12月15日現在)(2023年6月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 131,864,560129,225,990コール・ローン 161,583,37546,868,345株式 3,993,603,6853,992,940,765投資証券 23,794,966,07922,731,845,869未収入金 271,524,34339,598,913未収配当金 57,571,69979,707,999流動資産合計 28,411,113,74127,020,187,881資産合計 28,411,113,74127,020,187,881負債の部   流動負債   未払金 327,340,56937,922,390未払解約金 60,000,000-未払利息 22164流動負債合計 387,340,79037,922,454負債合計 387,340,79037,922,454純資産の部   元本等   元本 15,868,118,81914,789,702,167剰余金   剰余金又は欠損金(△) 12,155,654,13212,192,563,260元本等合計 28,023,772,95126,982,265,427純資産合計 28,023,772,95126,982,265,427負債純資産合計 28,411,113,74127,020,187,881(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2023/09/14 9:32

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		672,567			493,611

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/09/14 9:32