流動負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年12月15日現在)	(2023年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払金		327,340,569	37,922,390

e border="0" width="616">区分注記
事項(2022年12月15日現在)(2023年6月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 131,864,560129,225,990コール・ローン 161,583,37546,868,345株式 3,993,603,6853,992,940,765投資証券 23,794,966,07922,731,845,869未収入金 271,524,34339,598,913未収配当金 57,571,69979,707,999流動資産合計 28,411,113,74127,020,187,881資産合計 28,411,113,74127,020,187,881負債の部   流動負債   未払金 327,340,56937,922,390未払解約金 60,000,000-未払利息 22164流動負債合計 387,340,79037,922,454負債合計 387,340,79037,922,454純資産の部   元本等   元本 15,868,118,81914,789,702,167剰余金   剰余金又は欠損金(△) 12,155,654,13212,192,563,260元本等合計 28,023,772,95126,982,265,427純資産合計 28,023,772,95126,982,265,427負債純資産合計 28,411,113,74127,020,187,881(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2023/09/14 9:32

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金672,567493,611短期貸付金500,000500,000前払金1,2512,799前払費用32,17641,612未収入金67,937220,026未収委託者報酬430,027568,768未収運用受託報酬220,856147,180立替金5,26011,506未収収益900504流動資産合計1,930,9771,986,010固定資産有形固定資産建物附属設備*10*10工具器具備品*10*10有形固定資産合計00無形固定資産ソフトウェア-0電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券2,1371,553関係会社株式164,013164,013敷金保証金109,81689,770預託金7474繰延税金資産82,36877,953投資その他の資産合計358,412333,366固定資産合計358,412333,366資産合計2,289,3902,319,376 

(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		18,746			22,661

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/09/14 9:32