流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		299,730

e border="0" width="616">(単位:千円)第39期中間会計期間末
(2023年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金299,730短期貸付金524,000前払金281前払費用66,623未収入金43,983未収委託者報酬683,087未収運用受託報酬111,771立替金3,903未収収益376流動資産合計1,733,759固定資産有形固定資産建物附属設備*122,257工具器具備品*16,073有形固定資産合計28,330無形固定資産ソフトウェア0電話加入権0無形固定資産合計0投資その他の資産投資有価証券1,777関係会社株式164,013敷金保証金135,012預託金74繰延税金資産72,906投資その他の資産合計373,785固定資産合計402,116資産合計2,135,875 

2024/03/14 9:37

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		672,567			493,611

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2024/03/14 9:37

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年12月15日現在)	(2023年12月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		131,864,560	136,617,375

e border="0" width="616">区分注記
事項(2022年12月15日現在)(2023年12月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 131,864,560136,617,375コール・ローン 161,583,375190,246,038株式 3,993,603,6853,946,868,963投資証券 23,794,966,07924,086,431,026未収入金 271,524,3434,053,052未収配当金 57,571,69951,256,260流動資産合計 28,411,113,74128,415,472,714資産合計 28,411,113,74128,415,472,714負債の部  流動負債  未払金 327,340,5693,005,661未払解約金 60,000,000170,000,000未払利息 221260流動負債合計 387,340,790173,005,921負債合計 387,340,790173,005,921純資産の部  元本等  元本 15,868,118,81914,020,728,328剰余金  剰余金又は欠損金(△) 12,155,654,13214,221,738,465元本等合計 28,023,772,95128,242,466,793純資産合計 28,023,772,95128,242,466,793負債純資産合計 28,411,113,74128,415,472,714(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2024/03/14 9:37