流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2023年12月15日現在)	(2024年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		136,617,375	280,638,852

e border="0" width="616">区分注記
事項(2023年12月15日現在)(2024年6月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 136,617,375280,638,852コール・ローン 190,246,03839,979,920株式 3,946,868,9634,217,144,718投資証券 24,086,431,02623,877,684,036未収入金 4,053,05223,606,864未収配当金 51,256,26048,801,766未収利息 -54流動資産合計 28,415,472,71428,487,856,210資産合計 28,415,472,71428,487,856,210負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -213,900未払金 3,005,66131,246,034未払解約金 170,000,00060,000,000未払利息 260-流動負債合計 173,005,92191,459,934負債合計 173,005,92191,459,934純資産の部   元本等   元本 14,020,728,32813,475,563,857剰余金   剰余金又は欠損金(△) 14,221,738,46514,920,832,419元本等合計 28,242,466,79328,396,396,276純資産合計 28,242,466,79328,396,396,276負債純資産合計 28,415,472,71428,487,856,210(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2024/09/13 9:08

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		493,611			455,617

e border="0" width="616">(単位:千円) 第38期
(2022年12月31日現在)第39期

2024/09/13 9:08