流動負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2023年12月15日現在)	(2024年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	213,900

e border="0" width="616">区分注記
事項(2023年12月15日現在)(2024年6月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 136,617,375280,638,852コール・ローン 190,246,03839,979,920株式 3,946,868,9634,217,144,718投資証券 24,086,431,02623,877,684,036未収入金 4,053,05223,606,864未収配当金 51,256,26048,801,766未収利息 -54流動資産合計 28,415,472,71428,487,856,210資産合計 28,415,472,71428,487,856,210負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -213,900未払金 3,005,66131,246,034未払解約金 170,000,00060,000,000未払利息 260-流動負債合計 173,005,92191,459,934負債合計 173,005,92191,459,934純資産の部   元本等   元本 14,020,728,32813,475,563,857剰余金   剰余金又は欠損金(△) 14,221,738,46514,920,832,419元本等合計 28,242,466,79328,396,396,276純資産合計 28,242,466,79328,396,396,276負債純資産合計 28,415,472,71428,487,856,210(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2024/09/13 9:08

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金493,611455,617短期貸付金500,000524,000前払金2,7991,380前払費用41,61230,243未収入金220,02690,057未収委託者報酬568,768741,397未収運用受託報酬147,18097,943立替金11,50612,351未収収益504549流動資産合計1,986,0101,953,541固定資産有形固定資産建物附属設備*10*177,100工具器具備品*10*17,195有形固定資産合計084,296無形固定資産ソフトウェア00電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券1,553-関係会社株式164,013164,013敷金保証金89,77042,245預託金7474繰延税金資産77,953124,311投資その他の資産合計333,366330,645固定資産合計333,366414,942資産合計2,319,3762,368,483 

(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		22,661			24,682

e border="0" width="616">(単位:千円) 第38期
(2022年12月31日現在)第39期

2024/09/13 9:08