剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第6期中間計算期間自 2022年12月16日至 2023年 6月15日	第7期中間計算期間自 2023年12月16日至 2024年 6月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△69,976,872	39,986,860
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,502,490,691	11,471,670,408
剰余金増加額又は欠損金減少額		546,384,810	1,940,406,274
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	546,384,810	1,940,406,274
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,121,691,556	2,142,905,745
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,121,691,556	2,142,905,745
中間剰余金又は中間欠損金(△)		9,520,855,597	12,203,400,575

2024/09/13 9:08

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2023年12月15日現在)	(2024年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		14,020,728,328	13,475,563,857
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,221,738,465	14,920,832,419

e border="0" width="616">区分注記
事項(2023年12月15日現在)(2024年6月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 136,617,375280,638,852コール・ローン 190,246,03839,979,920株式 3,946,868,9634,217,144,718投資証券 24,086,431,02623,877,684,036未収入金 4,053,05223,606,864未収配当金 51,256,26048,801,766未収利息 -54流動資産合計 28,415,472,71428,487,856,210資産合計 28,415,472,71428,487,856,210負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -213,900未払金 3,005,66131,246,034未払解約金 170,000,00060,000,000未払利息 260-流動負債合計 173,005,92191,459,934負債合計 173,005,92191,459,934純資産の部   元本等   元本 14,020,728,32813,475,563,857剰余金   剰余金又は欠損金(△) 14,221,738,46514,920,832,419元本等合計 28,242,466,79328,396,396,276純資産合計 28,242,466,79328,396,396,276負債純資産合計 28,415,472,71428,487,856,210(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2024/09/13 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				任意積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,000,000	58,876	58,876	265,112	230,000	△ 440,071	55,041	1,113,918	137	137	1,114,056

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金493,611455,617短期貸付金500,000524,000前払金2,7991,380前払費用41,61230,243未収入金220,02690,057未収委託者報酬568,768741,397未収運用受託報酬147,18097,943立替金11,50612,351未収収益504549流動資産合計1,986,0101,953,541固定資産有形固定資産建物附属設備*10*177,100工具器具備品*10*17,195有形固定資産合計084,296無形固定資産ソフトウェア00電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券1,553-関係会社株式164,013164,013敷金保証金89,77042,245預託金7474繰延税金資産77,953124,311投資その他の資産合計333,366330,645固定資産合計333,366414,942資産合計2,319,3762,368,483 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 529,402			△ 535,563
利益剰余金合計		△ 34,290			△ 40,451

e border="0" width="616">(単位:千円) 第38期
(2022年12月31日現在)第39期

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