流動負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2024年12月16日現在)	(2025年6月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		19,392	-

e border="0" width="616">区分注記
事項(2024年12月16日現在)(2025年6月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 106,994,425137,636,391コール・ローン 344,959137,147,787株式 4,198,394,0294,082,151,513投資証券 27,913,941,76125,246,931,590派生商品評価勘定 16,355-未収入金 202,175,3182,592,195未収配当金 56,405,53291,555,819未収利息 11,690流動資産合計 32,478,272,38029,698,016,985資産合計 32,478,272,38029,698,016,985負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 19,392-未払金 134,257,340-未払解約金 -100,000,000流動負債合計 134,276,732100,000,000負債合計 134,276,732100,000,000純資産の部   元本等   元本 14,774,150,17114,367,709,000剰余金   剰余金又は欠損金(△) 17,569,845,47715,230,307,985元本等合計 32,343,995,64829,598,016,985純資産合計 32,343,995,64829,598,016,985負債純資産合計 32,478,272,38029,698,016,985(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2025/09/12 9:29

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金455,617564,882短期貸付金524,000524,000前払金1,3801,061前払費用30,24329,290未収入金90,057126,642未収委託者報酬741,397720,973未収運用受託報酬97,943107,368立替金12,3511,844未収収益5491,804流動資産合計1,953,5412,077,867固定資産有形固定資産建物附属設備*177,100*171,364工具器具備品*17,195*110,983有形固定資産合計84,29682,347無形固定資産ソフトウェア0161電話加入権00無形固定資産合計0161投資その他の資産関係会社株式164,013164,013敷金保証金42,24542,245預託金74-繰延税金資産124,311101,951投資その他の資産合計330,645308,211固定資産合計414,942390,720資産合計2,368,4832,468,587 

(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		24,682			22,725

e border="0" width="616">(単位:千円)第39期
(2023年12月31日現在)第40期

2025/09/12 9:29