剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第7期中間計算期間自 2023年12月16日至 2024年 6月15日	第8期中間計算期間自 2024年12月17日至 2025年 6月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		39,986,860	△191,057,614
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,471,670,408	14,627,214,976
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,940,406,274	887,007,738
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,940,406,274	887,007,738
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,142,905,745	1,367,638,175
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,142,905,745	1,367,638,175
中間剰余金又は中間欠損金(△)		12,203,400,575	12,253,291,681

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2024年12月16日現在)	(2025年6月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		14,774,150,171	14,367,709,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		17,569,845,477	15,230,307,985

e border="0" width="616">区分注記
事項(2024年12月16日現在)(2025年6月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 106,994,425137,636,391コール・ローン 344,959137,147,787株式 4,198,394,0294,082,151,513投資証券 27,913,941,76125,246,931,590派生商品評価勘定 16,355-未収入金 202,175,3182,592,195未収配当金 56,405,53291,555,819未収利息 11,690流動資産合計 32,478,272,38029,698,016,985資産合計 32,478,272,38029,698,016,985負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 19,392-未払金 134,257,340-未払解約金 -100,000,000流動負債合計 134,276,732100,000,000負債合計 134,276,732100,000,000純資産の部   元本等   元本 14,774,150,17114,367,709,000剰余金   剰余金又は欠損金(△) 17,569,845,47715,230,307,985元本等合計 32,343,995,64829,598,016,985純資産合計 32,343,995,64829,598,016,985負債純資産合計 32,478,272,38029,698,016,985(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年1月 1日 至 2023年12月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				任意積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,000,000	58,876	58,876	265,112	230,000	△ 529,402	△ 34,290	1,024,586	△ 446	△ 446	1,024,140

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金455,617564,882短期貸付金524,000524,000前払金1,3801,061前払費用30,24329,290未収入金90,057126,642未収委託者報酬741,397720,973未収運用受託報酬97,943107,368立替金12,3511,844未収収益5491,804流動資産合計1,953,5412,077,867固定資産有形固定資産建物附属設備*177,100*171,364工具器具備品*17,195*110,983有形固定資産合計84,29682,347無形固定資産ソフトウェア0161電話加入権00無形固定資産合計0161投資その他の資産関係会社株式164,013164,013敷金保証金42,24542,245預託金74-繰延税金資産124,311101,951投資その他の資産合計330,645308,211固定資産合計414,942390,720資産合計2,368,4832,468,587 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 535,563			△ 471,282
利益剰余金合計		△ 40,451			23,830

e border="0" width="616">(単位:千円)第39期
(2023年12月31日現在)第40期

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