流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		984,086

e border="0" width="616">(単位:千円)第41期中間会計期間末
(2025年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金984,086前払費用29,116未収入金181,069未収委託者報酬632,210未収運用受託報酬89,287立替金1,391流動資産合計1,917,162固定資産有形固定資産建物附属設備*168,496工具器具備品*19,041有形固定資産合計77,537無形固定資産ソフトウェア121電話加入権0無形固定資産合計121投資その他の資産関係会社株式164,013敷金保証金42,245繰延税金資産58,342投資その他の資産合計264,602固定資産合計342,261資産合計2,259,423 

2026/03/13 9:34

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		455,617			564,882

e border="0" width="616">(単位:千円)第39期
(2023年12月31日現在)第40期

2026/03/13 9:34

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2024年12月16日現在)	(2025年12月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		106,994,425	363,945,700

e border="0" width="616">区分注記
事項(2024年12月16日現在)(2025年12月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 106,994,425363,945,700コール・ローン 344,959102,101,185株式 4,198,394,0293,556,548,814投資証券 27,913,941,76122,229,996,586派生商品評価勘定 16,355-未収入金 202,175,3181,541,857未収配当金 56,405,53242,260,034未収利息 11,258流動資産合計 32,478,272,38026,296,395,434資産合計 32,478,272,38026,296,395,434負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 19,39212,600未払金 134,257,340-未払解約金 -100,000,000流動負債合計 134,276,732100,012,600負債合計 134,276,732100,012,600純資産の部  元本等  元本 14,774,150,17112,187,316,787剰余金  剰余金又は欠損金(△) 17,569,845,47714,009,066,047元本等合計 32,343,995,64826,196,382,834純資産合計 32,343,995,64826,196,382,834負債純資産合計 32,478,272,38026,296,395,434(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2026/03/13 9:34