有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/17-2025/12/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2025年12月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド	11,481,749,652	24,680,020,876
合計			11,481,749,652	24,680,020,876

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
 
「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
 
(1)貸借対照表

区分	注記 事項	(2024年12月16日現在)	(2025年12月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		106,994,425	363,945,700
コール・ローン		344,959	102,101,185
株式		4,198,394,029	3,556,548,814
投資証券		27,913,941,761	22,229,996,586
派生商品評価勘定		16,355	-
未収入金		202,175,318	1,541,857
未収配当金		56,405,532	42,260,034
未収利息		1	1,258
流動資産合計		32,478,272,380	26,296,395,434
資産合計		32,478,272,380	26,296,395,434
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		19,392	12,600
未払金		134,257,340	-
未払解約金		-	100,000,000
流動負債合計		134,276,732	100,012,600
負債合計		134,276,732	100,012,600
純資産の部
元本等
元本		14,774,150,171	12,187,316,787
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		17,569,845,477	14,009,066,047
元本等合計		32,343,995,648	26,196,382,834
純資産合計		32,343,995,648	26,196,382,834
負債純資産合計		32,478,272,380	26,296,395,434

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式・投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場を、計算期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相場で、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品取引業者・銀行等の提示する価額で評価します。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
 
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2024年12月16日現在)	(2025年12月15日現在)
1.期首元本額	14,020,728,328円	14,774,150,171円
期中追加設定元本額	2,318,204,266円	362,965,355円
期中一部解約元本額	1,564,782,423円	2,949,798,739円
元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド	13,872,817,073円	11,481,749,652円
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)	546,787,296円	450,570,531円
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>	354,545,802円	254,996,604円
合計	14,774,150,171円	12,187,316,787円
2.受益権の総数	14,774,150,171口	12,187,316,787口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年12月16日 至 2024年12月16日	自 2024年12月17日 至 2025年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、株式、投資証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2024年12月16日現在)	(2025年12月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、「(デリバティブ取引等に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2024年12月16日現在)	(2025年12月15日現在)
	当計算期間の損益 に含まれた評価差額	当計算期間の損益 に含まれた評価差額
株式	△343,478,542	△63,877,781
投資証券	37,388,449	△1,887,961,025
合計	△306,090,093	△1,951,838,806

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

区分	種類	(2024年12月16日現在)
				時価 (円)	評価損益 (円)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)
市場取引以外 の取引	為替予約取引
	売建
	ユーロ	2,012,392	-	2,031,784	△19,392
	買建
	米国ドル	2,012,392	-	2,028,747	16,355
合計		4,024,784	-	4,060,531	△3,037

 

区分	種類	(2025年12月15日現在)
				時価 (円)	評価損益 (円)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)
市場取引以外 の取引	為替予約取引
	売建
	米国ドル	218,372,000	-	218,384,600	△12,600
合計		218,372,000	-	218,384,600	△12,600

 
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3.換算において円未満の端数は切り捨てています。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(1口当たり情報に関する注記)

項目	(2024年12月16日現在)	(2025年12月15日現在)
1口当たり純資産額	2.1892円	2.1495円
(1万口当たり純資産額)	(21,892円)	(21,495円)

 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2025年12月15日現在)
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	東急不動産ホールディングス	115,000	1,466.50	168,647,500
	三井不動産	336,000	1,823.50	612,696,000
小計		451,000		781,343,500
米国ドル	DIGITALBRIDGE GROUP INC	54,000	14.35	774,900.00
	NEXTERA ENERGY INC	5,250	81.65	428,662.50
	CORP INMOBILIARIA VESTA SAB	40,250	30.78	1,238,895.00
小計		99,500		2,442,457.50
				(381,072,219)
ユーロ	CTP NV	83,000	17.46	1,449,180.00
	CELLNEX TELECOM SAU	173,000	25.53	4,416,690.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	330,000	7.57	2,499,750.00
	ENEL SPA	47,000	8.72	409,840.00
	RWE AG	8,500	43.42	369,070.00
小計		641,500		9,144,530.00
				(1,673,814,771)
英国ポンド	SSE PLC	14,750	21.08	310,930.00
小計		14,750		310,930.00
				(64,832,014)
オーストラリア・ドル	NEXTDC LTD	388,500	13.51	5,248,635.00
小計		388,500		5,248,635.00
				(544,335,935)
シンガポール・ドル	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	350,000	2.63	920,500.00
小計		350,000		920,500.00
				(111,150,375)
合計				3,556,548,814
				(2,775,205,314)

 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人	940	114,586,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,400	337,440,000
		GLP投資法人	2,880	416,736,000
		日本プロロジスリート投資法人	1,450	132,240,000
		野村不動産マスターファンド投資法人	860	145,512,000
		ラサールロジポート投資法人	550	85,635,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,210	144,474,000
		三菱地所物流リート投資法人	1,070	139,100,000
		大和証券オフィス投資法人	530	196,100,000
小計			11,890	1,711,823,000
米国ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	19,500	909,480.00
		AMERICAN TOWER CORP	46,000	8,312,200.00
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	165,000	2,100,450.00
		BXP INC	49,500	3,534,795.00
		COPT DEFENSE PROPERTIES	59,000	1,739,320.00
		COUSINS PROPERTIES INC	93,500	2,347,785.00
		CROWN CASTLE INC	51,500	4,684,440.00
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	2,550,000	1,275,000.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	96,000	14,748,480.00
		DOUGLAS EMMETT INC	60,000	698,400.00
		EASTGROUP PROPERTIES INC	4,300	784,879.00
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	65,000	451,100.00
		EQUINIX INC	19,900	14,931,368.00
		EQUITY RESIDENTIAL	25,500	1,554,225.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,750	2,254,175.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	45,000	2,618,550.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	147,500	2,451,450.00
		IRON MOUNTAIN INC	57,750	4,813,462.50
		KILROY REALTY CORP	24,500	991,270.00
		LINEAGE INC	15,750	579,915.00
		NTT DC REIT	1,010,000	974,650.00
		PROLOGIS INC	92,500	12,041,650.00
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	54,750	2,260,080.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	23,500	4,504,010.00
		SL GREEN REALTY CORP	7,500	334,800.00
		TERRENO REALTY CORP	20,000	1,226,800.00
		VENTAS INC	93,000	7,240,980.00
		VORNADO REALTY TRUST	60,500	2,138,675.00
小計			4,965,700	102,502,389.50
				(15,992,422,809)
カナダ・ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	72,500	958,450.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	135,000	1,630,800.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	17,500	1,360,275.00
小計			225,000	3,949,525.00
				(447,441,687)
ユーロ	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	120,000	1,452,000.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	88,500	1,833,720.00
小計			208,500	3,285,720.00
				(601,418,188)
英国ポンド	投資証券	DERWENT LONDON PLC	19,500	319,995.00
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	525,000	952,875.00
		SEGRO PLC	345,000	2,371,530.00
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,475,000	2,119,575.00
小計			2,364,500	5,763,975.00
				(1,201,846,427)
オーストラリア・ドル	投資証券	DEXUS/AU	375,000	2,610,000.00
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	330,000	788,700.00
		GOODMAN GROUP	350,000	10,304,000.00
小計			1,055,000	13,702,700.00
				(1,421,107,017)
シンガポール・ドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	390,000	1,084,200.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	900,000	877,500.00
		KEPPEL DC REIT	950,059	2,137,632.75
		KEPPEL REIT	850,000	816,000.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	268,036	544,113.08
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,250,000	1,612,500.00
小計			4,608,095	7,071,945.83
				(853,937,458)
合計				22,229,996,586
				(20,518,173,586)

 
(注)1.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	株式	3銘柄	2.3%	-	70.4%
	投資証券	28銘柄	-	97.7%
カナダ・ドル	投資証券	3銘柄	-	100.0%	1.9%
ユーロ	株式	5銘柄	73.6%	-	9.8%
	投資証券	2銘柄	-	26.4%
英国ポンド	株式	1銘柄	5.1%	-	5.4%
	投資証券	4銘柄	-	94.9%
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	27.7%	-	8.4%
	投資証券	3銘柄	-	72.3%
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	11.5%	-	4.1%
	投資証券	6銘柄	-	88.5%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。