有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/16-2024/12/16)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2024年12月16日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド	13,872,817,073	30,370,371,136
合計			13,872,817,073	30,370,371,136

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
 
「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
 
(1)貸借対照表

区分	注記 事項	(2023年12月15日現在)	(2024年12月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		136,617,375	106,994,425
コール・ローン		190,246,038	344,959
株式		3,946,868,963	4,198,394,029
投資証券		24,086,431,026	27,913,941,761
派生商品評価勘定		-	16,355
未収入金		4,053,052	202,175,318
未収配当金		51,256,260	56,405,532
未収利息		-	1
流動資産合計		28,415,472,714	32,478,272,380
資産合計		28,415,472,714	32,478,272,380
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	19,392
未払金		3,005,661	134,257,340
未払解約金		170,000,000	-
未払利息		260	-
流動負債合計		173,005,921	134,276,732
負債合計		173,005,921	134,276,732
純資産の部
元本等
元本		14,020,728,328	14,774,150,171
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,221,738,465	17,569,845,477
元本等合計		28,242,466,793	32,343,995,648
純資産合計		28,242,466,793	32,343,995,648
負債純資産合計		28,415,472,714	32,478,272,380

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式・投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場を、計算期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相場で、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品取引業者・銀行等の提示する価額で評価します。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
 
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2023年12月15日現在)	(2024年12月16日現在)
1.期首元本額	15,868,118,819円	14,020,728,328円
期中追加設定元本額	307,320,475円	2,318,204,266円
期中一部解約元本額	2,154,710,966円	1,564,782,423円
元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド	12,804,501,527円	13,872,817,073円
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)	693,820,907円	546,787,296円
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>	522,405,894円	354,545,802円
合計	14,020,728,328円	14,774,150,171円
2.受益権の総数	14,020,728,328口	14,774,150,171口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年12月16日 至 2023年12月15日	自 2023年12月16日 至 2024年12月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、株式、投資証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2023年12月15日現在)	(2024年12月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、「(デリバティブ取引等に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2023年12月15日現在)	(2024年12月16日現在)
	当計算期間の損益 に含まれた評価差額	当計算期間の損益 に含まれた評価差額
株式	400,221,304	△343,478,542
投資証券	1,098,529,163	37,388,449
合計	1,498,750,467	△306,090,093

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

(2023年12月15日現在)

該当事項はありません。

 

区分	種類	(2024年12月16日現在)
				時価 (円)	評価損益 (円)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)
市場取引以外 の取引	為替予約取引
	売建
	ユーロ	2,012,392	-	2,031,784	△19,392
	買建
	米国ドル	2,012,392	-	2,028,747	16,355
合計		4,024,784	-	4,060,531	△3,037

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3.換算において円未満の端数は切り捨てています。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(1口当たり情報に関する注記)

項目	(2023年12月15日現在)	(2024年12月16日現在)
1口当たり純資産額	2.0143円	2.1892円
(1万口当たり純資産額)	(20,143円)	(21,892円)

 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2024年12月16日現在)
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	東急不動産ホールディングス	280,000	920.30	257,684,000
小計		280,000		257,684,000
米国ドル	DIGITALBRIDGE GROUP INC	166,000	12.25	2,033,500.00
	NEXTERA ENERGY INC	13,900	73.62	1,023,318.00
	CORP INMOBILIARIA VESTA SAB	75,000	25.22	1,891,500.00
小計		254,900		4,948,318.00
				(761,645,106)
ユーロ	CTP NV	115,000	15.32	1,761,800.00
	CELLNEX TELECOM SAU	196,000	32.32	6,334,720.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	435,000	9.93	4,319,550.00
	ENEL SPA	86,000	6.94	597,098.00
	RWE AG	16,000	29.28	468,480.00
小計		848,000		13,481,648.00
				(2,182,813,627)
英国ポンド	SSE PLC	35,000	16.68	583,975.00
小計		35,000		583,975.00
				(113,553,938)
デンマーク・クローネ	ORSTED A/S	8,000	348.20	2,785,600.00
小計		8,000		2,785,600.00
				(60,475,376)
オーストラリア・ドル	NEXTDC LTD	445,000	15.43	6,866,350.00
小計		445,000		6,866,350.00
				(673,108,290)
香港ドル	ESR GROUP LTD	630,000	11.96	7,534,800.00
小計		630,000		7,534,800.00
				(149,113,692)
合計				4,198,394,029
				(3,940,710,029)

 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人	1,570	162,181,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	770	243,705,000
		GLP投資法人	1,970	241,128,000
		日本プロロジスリート投資法人	1,640	365,556,000
		ラサールロジポート投資法人	840	116,088,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,550	251,685,000
		三菱地所物流リート投資法人	410	138,990,000
小計			9,750	1,519,333,000
米国ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	28,250	2,900,145.00
		AMERICAN TOWER CORP	67,000	13,209,720.00
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	160,000	3,648,000.00
		BXP INC	62,000	4,955,660.00
		COPT DEFENSE PROPERTIES	70,500	2,291,250.00
		COUSINS PROPERTIES INC	79,100	2,423,624.00
		CROWN CASTLE INC	8,000	776,880.00
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	3,340,000	1,953,900.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	108,950	20,160,108.00
		DOUGLAS EMMETT INC	53,000	1,058,410.00
		EASTGROUP PROPERTIES INC	12,500	2,140,625.00
		EQUINIX INC	21,200	20,458,000.00
		EQUITY RESIDENTIAL	81,000	5,935,680.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	90,000	4,752,000.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	188,000	3,902,880.00
		IRON MOUNTAIN INC	37,000	4,140,300.00
		KILROY REALTY CORP	66,500	2,776,375.00
		LINEAGE INC	51,000	3,163,020.00
		PROLOGIS INC	130,750	14,530,247.50
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	113,500	4,638,745.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	56,250	12,053,250.00
		TERRENO REALTY CORP	25,000	1,556,250.00
		VENTAS INC	93,000	5,571,630.00
		VORNADO REALTY TRUST	20,000	893,200.00
小計			4,962,500	139,889,899.50
				(21,531,853,331)
カナダ・ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	121,250	2,174,012.50
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	158,000	1,913,380.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	19,000	1,381,680.00
小計			298,250	5,469,072.50
				(591,917,716)
ユーロ	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	86,000	880,640.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	104,000	2,032,160.00
小計			190,000	2,912,800.00
				(471,611,448)
英国ポンド	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	680,084	1,245,233.80
		SEGRO PLC	500,000	3,570,000.00
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,550,000	2,066,150.00
小計			2,730,084	6,881,383.80
				(1,338,085,079)
オーストラリア・ドル	投資証券	DEXUS/AU	700,000	4,753,000.00
		GOODMAN GROUP	325,000	11,953,500.00
小計			1,025,000	16,706,500.00
				(1,637,738,195)
シンガポール・ドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	446,000	1,137,300.00
		KEPPEL DC REIT	1,293,740	2,859,165.40
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	247,991	548,060.11
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,099,938	2,666,921.26
小計			4,087,669	7,211,446.77
				(823,402,992)
合計				27,913,941,761
				(26,394,608,761)

 
(注)1.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	株式	3銘柄	3.4%	-	73.4%
	投資証券	24銘柄	-	96.6%
カナダ・ドル	投資証券	3銘柄	-	100.0%	2.0%
ユーロ	株式	5銘柄	82.2%	-	8.8%
	投資証券	2銘柄	-	17.8%
英国ポンド	株式	1銘柄	7.8%	-	4.8%
	投資証券	3銘柄	-	92.2%
デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	100.0%	-	0.2%
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	29.1%	-	7.6%
	投資証券	2銘柄	-	70.9%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	-	0.5%
シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	-	100.0%	2.7%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。