負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2024年12月16日現在)	(2025年12月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		32,343,995,648	26,196,382,834
負債純資産合計		32,478,272,380	26,296,395,434

e border="0" width="616">区分注記
事項(2024年12月16日現在)(2025年12月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 106,994,425363,945,700コール・ローン 344,959102,101,185株式 4,198,394,0293,556,548,814投資証券 27,913,941,76122,229,996,586派生商品評価勘定 16,355-未収入金 202,175,3181,541,857未収配当金 56,405,53242,260,034未収利息 11,258流動資産合計 32,478,272,38026,296,395,434資産合計 32,478,272,38026,296,395,434負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 19,39212,600未払金 134,257,340-未払解約金 -100,000,000流動負債合計 134,276,732100,012,600負債合計 134,276,732100,012,600純資産の部  元本等  元本 14,774,150,17112,187,316,787剰余金  剰余金又は欠損金(△) 17,569,845,47714,009,066,047元本等合計 32,343,995,64826,196,382,834純資産合計 32,343,995,64826,196,382,834負債純資産合計 32,478,272,38026,296,395,434(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2026/03/13 9:34