流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2025年12月15日現在)	(2026年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		363,945,700	120,760,378

e border="0" width="616">区分注記
事項(2025年12月15日現在)(2026年6月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 363,945,700120,760,378コール・ローン 102,101,185127,300,861株式 3,556,548,8143,537,967,792投資証券 22,229,996,58621,840,310,883派生商品評価勘定 -14,539未収入金 1,541,85739,836,707未収配当金 42,260,03458,505,151未収利息 1,2582,441流動資産合計 26,296,395,43425,724,698,752資産合計 26,296,395,43425,724,698,752負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 12,60034,885未払金 -23,760,455未払解約金 100,000,000100,000,000流動負債合計 100,012,600123,795,340負債合計 100,012,600123,795,340純資産の部   元本等   元本 12,187,316,78710,247,424,669剰余金   剰余金又は欠損金(△) 14,009,066,04715,353,478,743元本等合計 26,196,382,83425,600,903,412純資産合計 26,196,382,83425,600,903,412負債純資産合計 26,296,395,43425,724,698,752(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2026/09/14 9:27

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		564,882			850,776

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/09/14 9:27