モビリティ関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 455,272 |
| コール・ローン | 1,359,256 |
| 親投資信託受益証券 | 248,617,417 |
| 未収入金 | 12,960 |
| 流動資産計 | 250,444,905 |
| 資産の部合計 | 250,444,905 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 55,805 |
| 未払委託者報酬 | 1,674,096 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 5,537 |
| 流動負債計 | 1,735,441 |
| 負債の部合計 | 1,735,441 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 340,182,194 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,472,730 |
| 元本等合計 | 248,709,464 |
| 純資産の部合計 | 248,709,464 |
| 負債・純資産合計 | 250,444,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
