モビリティ関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 455,272 | － |
| コール・ローン | 1,359,256 | 2,386,752 |
| 親投資信託受益証券 | 248,617,417 | 285,760,334 |
| 未収入金 | 12,960 | 13,931 |
| 流動資産計 | 250,444,905 | 288,161,017 |
| 資産の部合計 | 250,444,905 | 288,161,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 55,805 | 74,001 |
| 未払委託者報酬 | 1,674,096 | 2,220,012 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 5,537 | 7,336 |
| 流動負債計 | 1,735,441 | 2,301,353 |
| 負債の部合計 | 1,735,441 | 2,301,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 340,182,194 | 339,869,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,472,730 | -54,009,782 |
| （分配準備積立金） | － | 2,014,863 |
| 元本等合計 | 248,709,464 | 285,859,664 |
| 純資産の部合計 | 248,709,464 | 285,859,664 |
| 負債・純資産合計 | 250,444,905 | 288,161,017 |
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