モビリティ関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,386,752 | 4,398,762 |
| 親投資信託受益証券 | 285,760,334 | 356,571,989 |
| 未収入金 | 13,931 | 49,282 |
| 流動資産計 | 288,161,017 | 361,020,033 |
| 資産の部合計 | 288,161,017 | 361,020,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,589,609 |
| 未払受託者報酬 | 74,001 | 86,709 |
| 未払委託者報酬 | 2,220,012 | 2,601,335 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 7,336 | 8,609 |
| 流動負債計 | 2,301,353 | 4,286,266 |
| 負債の部合計 | 2,301,353 | 4,286,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 339,869,446 | 301,080,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,009,782 | 55,652,913 |
| （分配準備積立金） | 2,014,863 | 67,835,652 |
| 元本等合計 | 285,859,664 | 356,733,767 |
| 純資産の部合計 | 285,859,664 | 356,733,767 |
| 負債・純資産合計 | 288,161,017 | 361,020,033 |
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