モビリティ関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,398,762 | 4,365,921 |
| 親投資信託受益証券 | 356,571,989 | 513,799,361 |
| 未収入金 | 49,282 | 26,364 |
| 流動資産計 | 361,020,033 | 518,191,646 |
| 資産の部合計 | 361,020,033 | 518,191,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,589,609 | － |
| 未払受託者報酬 | 86,709 | 133,521 |
| 未払委託者報酬 | 2,601,335 | 4,005,694 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 8,609 | 13,291 |
| 流動負債計 | 4,286,266 | 4,152,513 |
| 負債の部合計 | 4,286,266 | 4,152,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,080,854 | 309,245,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,652,913 | 204,793,736 |
| （分配準備積立金） | 67,835,652 | 194,821,501 |
| 元本等合計 | 356,733,767 | 514,039,133 |
| 純資産の部合計 | 356,733,767 | 514,039,133 |
| 負債・純資産合計 | 361,020,033 | 518,191,646 |
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