剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成30年2月28日至 平成30年6月20日	第2特定期間自 平成30年 6月21日至 平成30年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,016,224	△4,642,206
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△105,486,222
剰余金増加額又は欠損金減少額		338,995	5,486,563
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	338,995	5,486,563
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,487,675	127,482
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,487,675	127,482
分配金		29,040,573	56,096,172
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△105,486,222	△421,118,607

2019/03/19 9:33

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 58,748
利益剰余金合計		436,364

(2) 中間損益計算書

2019/03/19 9:33

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/03/19 9:33

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成30年6月20日現在)	(平成30年12月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		15,831,150,276	13,329,913,140
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,737,520	43,158,562

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表

2019/03/19 9:33