パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,748,491 | 59,213,051 |
| 親投資信託受益証券 | 7,155,002,843 | 6,412,336,501 |
| 派生商品評価勘定 | 19,866,132 | 56,365,042 |
| 未収入金 | 48,195 | 20,855,332 |
| 流動資産計 | 7,242,665,661 | 6,548,769,926 |
| 資産の部合計 | 7,242,665,661 | 6,548,769,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,040,573 | 27,557,891 |
| 未払解約金 | 28,896,471 | 28,232,163 |
| 未払受託者報酬 | 642,952 | 547,931 |
| 未払委託者報酬 | 27,861,027 | 23,743,708 |
| 未払利息 | 92 | 81 |
| その他未払費用 | 1,567,468 | 333,817 |
| 流動負債計 | 88,008,583 | 80,415,591 |
| 負債の部合計 | 88,008,583 | 80,415,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,260,143,300 | 6,889,472,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,486,222 | -421,118,607 |
| （分配準備積立金） | 51,982,589 | 155,843,519 |
| 元本等合計 | 7,154,657,078 | 6,468,354,335 |
| 純資産の部合計 | 7,154,657,078 | 6,468,354,335 |
| 負債・純資産合計 | 7,242,665,661 | 6,548,769,926 |
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