パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,213,051 | 113,830,402 |
| 親投資信託受益証券 | 6,412,336,501 | 6,010,269,340 |
| 派生商品評価勘定 | 56,365,042 | 40,821,361 |
| 未収入金 | 20,855,332 | － |
| 流動資産計 | 6,548,769,926 | 6,164,921,103 |
| 資産の部合計 | 6,548,769,926 | 6,164,921,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,557,891 | 24,385,589 |
| 未払解約金 | 28,232,163 | 52,348,778 |
| 未払受託者報酬 | 547,931 | 510,220 |
| 未払委託者報酬 | 23,743,708 | 22,109,566 |
| 未払利息 | 81 | 155 |
| その他未払費用 | 333,817 | 321,245 |
| 流動負債計 | 80,415,591 | 99,675,553 |
| 負債の部合計 | 80,415,591 | 99,675,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,889,472,942 | 6,096,397,452 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -421,118,607 | -31,151,902 |
| （分配準備積立金） | 155,843,519 | 249,068,253 |
| 元本等合計 | 6,468,354,335 | 6,065,245,550 |
| 純資産の部合計 | 6,468,354,335 | 6,065,245,550 |
| 負債・純資産合計 | 6,548,769,926 | 6,164,921,103 |
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