パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,830,402 | 85,360,149 |
| 親投資信託受益証券 | 6,010,269,340 | 4,918,626,340 |
| 派生商品評価勘定 | 40,821,361 | － |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 6,164,921,103 | 5,103,986,489 |
| 資産の部合計 | 6,164,921,103 | 5,103,986,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 42,243,123 |
| 未払金 | － | 1,953,759 |
| 未払収益分配金 | 24,385,589 | 19,416,302 |
| 未払解約金 | 52,348,778 | 116,893,613 |
| 未払受託者報酬 | 510,220 | 422,679 |
| 未払委託者報酬 | 22,109,566 | 18,316,190 |
| 未払利息 | 155 | 116 |
| その他未払費用 | 321,245 | 292,067 |
| 流動負債計 | 99,675,553 | 199,537,849 |
| 負債の部合計 | 99,675,553 | 199,537,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,096,397,452 | 4,854,075,646 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,151,902 | 50,372,994 |
| （分配準備積立金） | 249,068,253 | 270,133,464 |
| 元本等合計 | 6,065,245,550 | 4,904,448,640 |
| 純資産の部合計 | 6,065,245,550 | 4,904,448,640 |
| 負債・純資産合計 | 6,164,921,103 | 5,103,986,489 |
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