パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,360,149 | 40,816,175 |
| 親投資信託受益証券 | 4,918,626,340 | 4,172,980,724 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,226,903 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 10,980,462 |
| 流動資産計 | 5,103,986,489 | 4,233,004,264 |
| 資産の部合計 | 5,103,986,489 | 4,233,004,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,243,123 | － |
| 未払金 | 1,953,759 | 453,596 |
| 未払収益分配金 | 19,416,302 | 17,041,765 |
| 未払解約金 | 116,893,613 | 14,785,020 |
| 未払受託者報酬 | 422,679 | 332,362 |
| 未払委託者報酬 | 18,316,190 | 14,402,355 |
| 未払利息 | 116 | 55 |
| その他未払費用 | 292,067 | 267,552 |
| 流動負債計 | 199,537,849 | 47,282,705 |
| 負債の部合計 | 199,537,849 | 47,282,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,854,075,646 | 4,260,441,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,372,994 | -74,719,782 |
| （分配準備積立金） | 270,133,464 | 305,603,629 |
| 元本等合計 | 4,904,448,640 | 4,185,721,559 |
| 純資産の部合計 | 4,904,448,640 | 4,185,721,559 |
| 負債・純資産合計 | 5,103,986,489 | 4,233,004,264 |
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