パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,816,175 | 95,499,307 |
| 親投資信託受益証券 | 4,172,980,724 | 3,395,754,592 |
| 派生商品評価勘定 | 8,226,903 | 17,755,010 |
| 未収入金 | 10,980,462 | － |
| 流動資産計 | 4,233,004,264 | 3,509,008,909 |
| 資産の部合計 | 4,233,004,264 | 3,509,008,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 453,596 | － |
| 未払収益分配金 | 17,041,765 | 13,186,410 |
| 未払解約金 | 14,785,020 | 15,359,450 |
| 未払受託者報酬 | 332,362 | 297,759 |
| 未払委託者報酬 | 14,402,355 | 12,902,813 |
| 未払利息 | 55 | 130 |
| その他未払費用 | 267,552 | 441,777 |
| 流動負債計 | 47,282,705 | 42,188,339 |
| 負債の部合計 | 47,282,705 | 42,188,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,260,441,341 | 3,296,602,642 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,719,782 | 170,217,928 |
| （分配準備積立金） | 305,603,629 | 291,742,853 |
| 元本等合計 | 4,185,721,559 | 3,466,820,570 |
| 純資産の部合計 | 4,185,721,559 | 3,466,820,570 |
| 負債・純資産合計 | 4,233,004,264 | 3,509,008,909 |
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