剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 2018年 6月21日至 2018年12月20日	第3特定期間自 2018年12月21日至 2019年 6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,642,206	15,171,089
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△105,486,222	△421,118,607
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,486,563	30,694,598
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,486,563	30,694,598
剰余金減少額又は欠損金増加額		127,482	360,166
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	127,482	360,166
分配金		56,096,172	50,505,138
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△421,118,607	△31,151,902

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 38,977

456,135

987,872

△ 19,379

△ 19,379

968,492

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

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#3 注記表（連結）

(2019年6月20日現在)1.期首元本額7,260,143,300円6,889,472,942円期中追加設定元本額8,821,171円8,497,996円期中一部解約元本額379,491,529円801,573,486円2.受益権の総数6,889,472,942口6,096,397,452口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は421,118,607円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は31,151,902円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第2特定期間

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		500,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		31,736			58,876
資本剰余金合計		31,736			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 66,188			53,013
利益剰余金合計		428,924			548,126

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2019/09/19 9:26

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2018年12月20日現在)	(2019年6月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		13,329,913,140	12,226,441,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		43,158,562	635,177,915

e border="0" width="616">区分注記
事項(2018年12月20日現在)(2019年6月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 107,491,120476,966,484コール・ローン 24,033,9408,609,108社債券 13,151,832,89212,226,906,605未収入金 -237,243,014未収利息 203,621,827176,582,908前払費用 11,169,3079,083,956流動資産合計 13,498,149,08613,135,392,075資産合計 13,498,149,08613,135,392,075負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 70,000-未払金 55,007,352273,772,436未払解約金 70,000,000-未払利息 3211流動負債合計 125,077,384273,772,447負債合計 125,077,384273,772,447純資産の部  元本等  元本 13,329,913,14012,226,441,713剰余金  剰余金又は欠損金(△) 43,158,562635,177,915元本等合計 13,373,071,70212,861,619,628純資産合計 13,373,071,70212,861,619,628負債純資産合計 13,498,149,08613,135,392,075(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。

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