剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 2018年12月21日至 2019年 6月20日	第4特定期間自 2019年 6月21日至 2019年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		15,171,089	4,625,068
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△421,118,607	△31,151,902
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,694,598	3,596,921
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,694,598	3,579,047
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,874
剰余金減少額又は欠損金増加額		360,166	4,029,927
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,014,462
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	360,166	15,465
分配金		50,505,138	41,012,317
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△31,151,902	50,372,994

2020/03/19 9:41

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 38,977

456,135

987,872

△ 19,379

△ 19,379

968,492

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2020/03/19 9:41

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 173,213
利益剰余金合計		321,899

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)負債の部流動負債預り金23,828未払収益分配金240未払手数料162,243その他未払金269,400未払費用326,599未払法人税等 2,819未払消費税等*29,848賞与引当金195,596リース債務3,803流動負債合計994,379固定負債退職給付引当金75,966役員退職慰労引当金3,788リース債務14,936固定負債合計94,691負債合計1,089,070純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 173,213利益剰余金合計321,899株主資本合計1,380,776評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△ 113評価・換算差額等合計△ 113   純資産合計1,380,662   負債・純資産合計2,469,733 

2020/03/19 9:41

#4 注記表（連結）

(2019年12月20日現在)1.期首元本額6,889,472,942円6,096,397,452円期中追加設定元本額8,497,996円5,480,804円期中一部解約元本額801,573,486円1,247,802,610円2.受益権の総数6,096,397,452口4,854,075,646口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は31,151,902円であります。- 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第3特定期間

2020/03/19 9:41

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		500,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		31,736			58,876
資本剰余金合計		31,736			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 66,188			53,013
利益剰余金合計		428,924			548,126

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2020/03/19 9:41

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年6月20日現在)	(2019年12月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		12,226,441,713	10,128,837,039
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		635,177,915	1,182,007,224

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年6月20日現在)(2019年12月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 476,966,484318,928,754コール・ローン 8,609,10815,113,354社債券 12,226,906,60510,468,767,819派生商品評価勘定 -280,000未収入金 237,243,014570,255,734未収利息 176,582,908152,535,679前払費用 9,083,9563,478,301流動資産合計 13,135,392,07511,529,359,641資産合計 13,135,392,07511,529,359,641負債の部  流動負債  未払金 273,772,436118,515,358未払解約金 -100,000,000未払利息 1120流動負債合計 273,772,447218,515,378負債合計 273,772,447218,515,378純資産の部  元本等  元本 12,226,441,71310,128,837,039剰余金  剰余金又は欠損金(△) 635,177,9151,182,007,224元本等合計 12,861,619,62811,310,844,263純資産合計 12,861,619,62811,310,844,263負債純資産合計 13,135,392,07511,529,359,641(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。

2020/03/19 9:41