剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 2019年 6月21日至 2019年12月20日	第5特定期間自 2019年12月21日至 2020年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,625,068	10,912,590
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△31,151,902	50,372,994
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,596,921	21,834,090
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,579,047	21,810,915
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,874	23,175
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,029,927	5,180,515
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,014,462	4,710,187
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,465	470,328
分配金		41,012,317	34,651,445
期末剰余金又は期末欠損金(△)		50,372,994	△74,719,782

2020/09/18 9:38

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 66,188

428,924

960,660

△ 16,204

△ 16,204

944,456

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2020/09/18 9:38

#3 注記表（連結）

(2020年6月22日現在)1.期首元本額6,096,397,452円4,854,075,646円期中追加設定元本額5,480,804円5,357,713円期中一部解約元本額1,247,802,610円598,992,018円2.受益権の総数4,854,075,646口4,260,441,341口3.元本の欠損-貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は74,719,782円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第4特定期間

2020/09/18 9:38

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		53,013			△ 219,029
利益剰余金合計		548,126			276,083

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2020/09/18 9:38

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年12月20日現在)	(2020年6月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		10,128,837,039	8,950,933,284
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,182,007,224	726,456,461

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年12月20日現在)(2020年6月22日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 318,928,754117,531,561コール・ローン 15,113,35415,059,084社債券 10,468,767,8199,549,688,614派生商品評価勘定 280,000-未収入金 570,255,73415,257,565未収利息 152,535,679122,251,381前払費用 3,478,30111,043,638流動資産合計 11,529,359,6419,830,831,843資産合計 11,529,359,6419,830,831,843負債の部  流動負債  未払金 118,515,358143,442,078未払解約金 100,000,00010,000,000未払利息 2020流動負債合計 218,515,378153,442,098負債合計 218,515,378153,442,098純資産の部  元本等  元本 10,128,837,0398,950,933,284剰余金  剰余金又は欠損金(△) 1,182,007,224726,456,461元本等合計 11,310,844,2639,677,389,745純資産合計 11,310,844,2639,677,389,745負債純資産合計 11,529,359,6419,830,831,843(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。

2020/09/18 9:38