有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 2018年 2月28日	7,378,605,241	118,461,941
	至 2018年 6月20日
第2特定期間	自 2018年 6月21日	8,821,171	379,491,529
	至 2018年12月20日
第3特定期間	自 2018年12月21日	8,497,996	801,573,486
	至 2019年 6月20日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
 
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド
(1)投資状況

(2019年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	10,392,512,495	81.79
	カナダ	621,858,101	4.89
	ケイマン	332,314,555	2.62
	ルクセンブルク	250,123,230	1.97
	フランス	138,369,336	1.09
	オーストラリア	122,169,346	0.96
	アイルランド	79,812,376	0.63
	イギリス	71,139,374	0.56
	オランダ	66,548,518	0.52
	ジャージー	65,010,176	0.51
	小計	12,139,857,507	95.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		566,543,807	4.46
合計(純資産総額)		12,706,401,314	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(2019年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	SPRINT CORP	3,103,000	11,881.98	368,698,027	12,099.78	375,456,174	7.875	2023/9/15	2.95
アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS INC	2,000,000	11,378.95	227,579,072	11,393.62	227,872,400	5.500	2027/4/15	1.79
アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	1,655,000	11,943.66	197,667,644	11,896.08	196,880,124	7.500	2024/4/1	1.55
アメリカ	社債券	HCA INC	1,600,000	11,742.10	187,873,732	11,801.02	188,816,320	5.375	2025/2/1	1.49
アメリカ	社債券	DELL INT LLC / EMC CORP	1,450,000	11,795.04	171,028,149	11,961.30	173,438,959	6.020	2026/6/15	1.36
カナダ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	1,370,000	10,938.74	149,860,797	11,164.93	152,959,579	6.125	2025/4/15	1.20
アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	1,265,000	11,018.39	139,382,746	11,135.60	140,865,340	4.625	2024/7/15	1.11
フランス	社債券	ALTICE FRANCE SA	1,213,000	11,243.15	136,379,453	11,407.20	138,369,336	7.375	2026/5/1	1.09
ルクセン ブルク	社債券	ALTICE FINANCING SA	1,200,000	10,965.90	131,590,852	11,325.72	135,908,640	7.500	2026/5/15	1.07
アメリカ	社債券	BELO CORP	1,050,000	11,896.08	124,908,840	12,276.32	128,901,360	7.750	2027/6/1	1.01
アメリカ	社債券	TUTOR PERINI CORP	1,125,000	10,470.18	117,789,525	10,660.30	119,928,375	6.875	2025/5/1	0.94
アメリカ	社債券	CHENIERE CORP CHRISTI HD	950,000	12,432.76	118,111,235	12,412.12	117,915,140	7.000	2024/6/30	0.93
アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	975,000	11,760.28	114,662,730	12,086.20	117,840,450	6.875	2025/3/15	0.93
アメリカ	社債券	INGRAM MICRO INC	1,009,000	10,891.26	109,892,902	11,089.42	111,892,288	5.450	2024/12/15	0.88
アメリカ	社債券	JBS USA LLC/JBS USA FINA	991,000	11,149.18	110,488,374	11,149.18	110,488,374	5.875	2024/7/15	0.87
アメリカ	社債券	HILCORP ENERGY I/HILCORP	1,028,000	10,673.87	109,727,486	10,497.33	107,912,655	5.000	2024/12/1	0.85
アメリカ	社債券	STANDARD INDUSTRIES INC	925,000	11,325.72	104,762,910	11,434.36	105,767,830	6.000	2025/10/15	0.83
アメリカ	社債券	BRINKER INTERNATIONAL IN	928,000	10,918.32	101,322,009	11,081.27	102,834,278	5.000	2024/10/1	0.81
アメリカ	社債券	PATTERN ENERGY GROUP INC	921,000	11,026.95	101,558,301	11,108.43	102,308,732	5.875	2024/2/1	0.81
アメリカ	社債券	EW SCRIPPS CO	933,000	10,317.51	96,262,373	10,904.73	101,741,224	5.125	2025/5/15	0.80
アメリカ	社債券	LPL HOLDINGS INC	904,000	11,108.44	100,420,298	11,244.24	101,647,930	5.750	2025/9/15	0.80
アメリカ	社債券	SABRA HEALTH CARE LP	891,000	11,197.63	99,770,915	11,345.03	101,084,227	5.125	2026/8/15	0.80
アメリカ	社債券	DAVITA INC	925,000	10,920.49	101,014,558	10,891.16	100,743,230	5.125	2024/7/15	0.79
アメリカ	社債券	H&E EQUIPMENT SERVIC	900,000	11,122.02	100,098,180	11,130.16	100,171,512	5.625	2025/9/1	0.79
アメリカ	社債券	NETFLIX INC	842,000	11,814.60	99,478,932	11,841.75	99,707,619	5.875	2025/2/15	0.78
カナダ	社債券	MEG ENERGY CORP	925,000	10,748.84	99,426,785	10,768.94	99,612,695	6.500	2025/1/15	0.78
アメリカ	社債券	BLOCK COMMUNICATIONS INC	873,000	11,325.71	98,873,535	11,352.87	99,110,642	6.875	2025/2/15	0.78
アメリカ	社債券	NETFLIX INC	901,000	11,072.70	99,765,064	10,986.22	98,985,843	4.375	2026/11/15	0.78
アメリカ	社債券	DONNELLEYFINANCIAL SOL	875,000	11,217.08	98,149,450	11,271.40	98,624,750	8.250	2024/10/15	0.78
アメリカ	社債券	QUICKEN LOANS INC	875,000	11,233.37	98,292,040	11,244.24	98,387,100	5.750	2025/5/1	0.77

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)上記の各金額は、基準日における対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
 
2.種類別投資比率(2019年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
社債券	95.54
合 計	95.54

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。