有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 2018年 2月28日	7,378,605,241	118,461,941
	至 2018年 6月20日
第2特定期間	自 2018年 6月21日	8,821,171	379,491,529
	至 2018年12月20日
第3特定期間	自 2018年12月21日	8,497,996	801,573,486
	至 2019年 6月20日
第4特定期間	自 2019年 6月21日	5,480,804	1,247,802,610
	至 2019年12月20日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
 
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド
(1)投資状況

(2020年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	8,819,352,910	81.71
	カナダ	599,338,383	5.55
	ルクセンブルク	219,315,940	2.03
	オーストラリア	162,588,010	1.51
	アイルランド	146,798,168	1.36
	オランダ	120,084,603	1.11
	フランス	103,159,592	0.96
	ケイマン	101,769,050	0.94
	イギリス	71,860,179	0.67
	ジャージー	29,813,460	0.28
	小計	10,374,080,295	96.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		419,948,117	3.89
合計(純資産総額)		10,794,028,412	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(2020年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	SPRINT CORP	2,703,000	11,969.33	323,531,125	11,614.89	313,950,477	7.875	2023/9/15	2.91
アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS INC	1,600,000	11,723.95	187,583,200	11,587.62	185,402,000	5.500	2027/4/15	1.72
アメリカ	社債券	DELL INT LLC / EMC CORP	1,450,000	12,564.52	182,185,546	12,717.98	184,410,733	6.020	2026/6/15	1.71
アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	1,380,000	12,305.56	169,816,824	12,323.78	170,068,164	7.500	2024/4/1	1.58
アメリカ	社債券	NETFLIX INC	1,490,000	11,109.94	165,538,138	11,396.77	169,811,873	4.875	2030/6/15	1.57
アメリカ	社債券	HCA INC	1,175,000	12,087.44	142,027,502	12,128.34	142,508,048	5.375	2025/2/1	1.32
ルクセン ブルク	社債券	ALTICE FINANCING SA	1,291,000	10,976.96	141,712,564	10,741.31	138,670,433	5.000	2028/1/15	1.28
アメリカ	社債券	INGRAM MICRO INC	1,009,000	11,462.40	115,655,634	11,622.39	117,269,994	5.450	2024/12/15	1.09
アメリカ	社債券	HILCORP ENERGY I/HILCORP	1,117,000	10,524.29	117,556,319	9,869.92	110,247,118	5.000	2024/12/1	1.02
アメリカ	社債券	BELO CORP	850,000	12,596.43	107,069,655	12,705.49	107,996,665	7.750	2027/6/1	1.00
アメリカ	社債券	SABRA HEALTH CARE LP	891,000	11,747.52	104,670,427	11,899.51	106,024,705	5.125	2026/8/15	0.98
アメリカ	社債券	STANDARD INDUSTRIES INC	925,000	11,478.56	106,176,727	11,415.74	105,595,655	6.000	2025/10/15	0.98
アメリカ	社債券	EW SCRIPPS CO	933,000	11,135.68	103,895,898	11,151.38	104,042,422	5.125	2025/5/15	0.96
フランス	社債券	ALTICE FRANCE SA	888,000	11,724.49	104,113,518	11,617.07	103,159,592	7.375	2026/5/1	0.96
アメリカ	社債券	DAVITA INC	925,000	11,178.64	103,402,512	11,151.38	103,150,311	5.125	2024/7/15	0.96
アメリカ	社債券	QUICKEN LOANS INC	875,000	11,325.33	99,096,687	11,284.43	98,738,834	5.750	2025/5/1	0.91
アメリカ	社債券	ENERSYS	829,000	11,336.45	93,979,252	11,505.83	95,383,331	5.000	2023/4/30	0.88
オースト ラリア	社債券	FMG RESOURCES AUG 2006	825,000	11,124.12	91,773,989	11,042.32	91,099,180	4.500	2027/9/15	0.84
アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	725,000	12,487.36	90,533,432	12,344.17	89,495,263	6.875	2025/3/15	0.83
アメリカ	社債券	NEWMARK GROUP INC	736,000	11,998.90	88,311,917	11,939.68	87,876,067	6.125	2023/11/15	0.81
アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	765,000	11,424.03	87,393,869	11,268.84	86,206,647	5.000	2027/7/31	0.80
アメリカ	社債券	ENERGIZER HOLDINGS INC	725,000	11,655.78	84,504,460	11,643.57	84,415,903	6.375	2026/7/15	0.78
アイルラ ンド	社債券	C&W SENIOR FINANCING DAC	700,000	11,628.52	81,399,657	11,710.31	81,972,222	6.875	2027/9/15	0.76
アメリカ	社債券	GENESIS ENERGY LP/GENESI	763,000	10,380.96	79,206,734	10,578.82	80,716,397	5.625	2024/6/15	0.75
アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN INC	720,000	11,137.75	80,191,818	11,155.85	80,322,158	3.875	2023/3/15	0.74
アメリカ	社債券	GRUBHUB HOLDINGS INC	755,000	10,169.84	76,782,330	10,614.80	80,141,814	5.500	2027/7/1	0.74
アメリカ	社債券	LPL HOLDINGS INC	704,000	11,437.66	80,521,179	11,374.95	80,079,704	5.750	2025/9/15	0.74
アメリカ	社債券	NEXTERA ENERGY OPERATING	700,000	11,370.92	79,596,459	11,396.77	79,777,390	4.250	2024/7/15	0.74
アメリカ	社債券	H&E EQUIPMENT SERVIC	700,000	11,518.91	80,632,420	11,368.19	79,577,374	5.625	2025/9/1	0.74
アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	690,000	11,446.17	78,978,602	11,342.24	78,261,456	4.625	2024/7/15	0.73

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)上記の各金額は、基準日における対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
 
2.種類別投資比率(2020年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
社債券	96.11
合 計	96.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。