モビリティ・イノベーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月21日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月22日-令和4年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月21日 | 2021年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 254,282,515 | 39,194,318 |
| 親投資信託受益証券 | 116,304,161,023 | 103,148,558,821 |
| 未収入金 | 1,376,255,676 | 1,744,400,612 |
| 流動資産計 | 117,934,699,214 | 104,932,153,751 |
| 資産の部合計 | 117,934,699,214 | 104,932,153,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 538,363,224 | 682,072,625 |
| 未払受託者報酬 | 21,128,153 | 21,259,903 |
| 未払委託者報酬 | 965,858,083 | 971,881,493 |
| その他未払費用 | 1,690,745 | 1,717,577 |
| 流動負債計 | 1,527,040,205 | 1,676,931,598 |
| 負債の部合計 | 1,527,040,205 | 1,676,931,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,723,915,918 | 69,078,342,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,683,743,091 | 34,176,879,537 |
| （分配準備積立金） | 37,730,319,295 | 31,201,896,738 |
| 元本等合計 | 116,407,659,009 | 103,255,222,153 |
| 純資産の部合計 | 116,407,659,009 | 103,255,222,153 |
| 負債・純資産合計 | 117,934,699,214 | 104,932,153,751 |
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