モビリティ・イノベーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月21日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月22日-令和5年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月21日 | 2022年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 94,256,548 | 10,146,057 |
| 親投資信託受益証券 | 96,567,363,401 | 83,235,220,847 |
| 未収入金 | 1,373,063,822 | 967,633,044 |
| 流動資産計 | 98,034,683,771 | 84,212,999,948 |
| 資産の部合計 | 98,034,683,771 | 84,212,999,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 392,797,649 | 126,942,712 |
| 未払受託者報酬 | 20,727,833 | 16,529,888 |
| 未払委託者報酬 | 947,558,147 | 755,651,690 |
| その他未払費用 | 1,862,200 | 1,754,522 |
| 流動負債計 | 1,362,945,829 | 900,878,812 |
| 負債の部合計 | 1,362,945,829 | 900,878,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,944,177,629 | 58,059,553,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,727,560,313 | 25,252,567,214 |
| （分配準備積立金） | 31,887,399,061 | 28,987,427,781 |
| 元本等合計 | 96,671,737,942 | 83,312,121,136 |
| 純資産の部合計 | 96,671,737,942 | 83,312,121,136 |
| 負債・純資産合計 | 98,034,683,771 | 84,212,999,948 |
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