モビリティ・イノベーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/24-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,085,630 | 18,302,776 |
| 親投資信託受益証券 | 74,852,086,109 | 81,144,222,879 |
| 未収入金 | 905,605,905 | 1,013,463,780 |
| 流動資産計 | 75,778,777,644 | 82,175,989,435 |
| 資産の部合計 | 75,778,777,644 | 82,175,989,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 119,441,668 | 431,438,251 |
| 未払受託者報酬 | 15,649,327 | 14,974,213 |
| 未払委託者報酬 | 715,397,419 | 684,535,376 |
| その他未払費用 | 2,046,602 | 1,852,559 |
| 流動負債計 | 852,535,016 | 1,132,800,399 |
| 負債の部合計 | 852,535,016 | 1,132,800,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,775,501,157 | 49,683,372,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,150,741,471 | 31,359,816,939 |
| （分配準備積立金） | 27,148,133,303 | 24,388,345,888 |
| 元本等合計 | 74,926,242,628 | 81,043,189,036 |
| 純資産の部合計 | 74,926,242,628 | 81,043,189,036 |
| 負債・純資産合計 | 75,778,777,644 | 82,175,989,435 |
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