モビリティ・イノベーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/23-2025/01/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,061,967 | － |
| コール・ローン | － | 7,562,558 |
| 親投資信託受益証券 | 75,209,350,784 | 77,301,010,821 |
| 未収入金 | 1,005,558,096 | 897,677,954 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 76,230,970,847 | 78,206,251,335 |
| 資産の部合計 | 76,230,970,847 | 78,206,251,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 264,296,450 | 127,397,014 |
| 未払受託者報酬 | 14,625,930 | 15,050,949 |
| 未払委託者報酬 | 668,613,946 | 688,043,438 |
| その他未払費用 | 1,838,668 | 1,783,554 |
| 流動負債計 | 949,374,994 | 832,274,955 |
| 負債の部合計 | 949,374,994 | 832,274,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,422,248,202 | 41,251,839,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,859,347,651 | 36,122,136,912 |
| （分配準備積立金） | 26,785,092,780 | 23,709,056,777 |
| 元本等合計 | 75,281,595,853 | 77,373,976,380 |
| 純資産の部合計 | 75,281,595,853 | 77,373,976,380 |
| 負債・純資産合計 | 76,230,970,847 | 78,206,251,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
