モビリティ・イノベーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,149,799 |
| コール・ローン | 4,551,377 | 7,836,733 |
| 親投資信託受益証券 | 71,673,220,212 | 70,469,906,646 |
| 未収入金 | 764,475,960 | 1,004,051,759 |
| 未収利息 | 13 | 300 |
| 流動資産計 | 72,442,247,562 | 71,484,945,237 |
| 資産の部合計 | 72,442,247,562 | 71,484,945,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,777,073 | 460,437,452 |
| 未払受託者報酬 | 13,550,729 | 12,490,569 |
| 未払委託者報酬 | 619,462,097 | 570,997,425 |
| その他未払費用 | 1,786,446 | 1,667,177 |
| 流動負債計 | 703,576,345 | 1,045,592,623 |
| 負債の部合計 | 703,576,345 | 1,045,592,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,889,261,540 | 34,106,890,126 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,849,409,677 | 36,332,462,488 |
| （分配準備積立金） | 31,968,225,033 | 28,711,535,728 |
| 元本等合計 | 71,738,671,217 | 70,439,352,614 |
| 純資産の部合計 | 71,738,671,217 | 70,439,352,614 |
| 負債・純資産合計 | 72,442,247,562 | 71,484,945,237 |
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