モビリティ・イノベーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/24-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,085,630 | 16,061,967 |
| 親投資信託受益証券 | 74,852,086,109 | 75,209,350,784 |
| 未収入金 | 905,605,905 | 1,005,558,096 |
| 流動資産計 | 75,778,777,644 | 76,230,970,847 |
| 資産の部合計 | 75,778,777,644 | 76,230,970,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 119,441,668 | 264,296,450 |
| 未払受託者報酬 | 15,649,327 | 14,625,930 |
| 未払委託者報酬 | 715,397,419 | 668,613,946 |
| その他未払費用 | 2,046,602 | 1,838,668 |
| 流動負債計 | 852,535,016 | 949,374,994 |
| 負債の部合計 | 852,535,016 | 949,374,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,775,501,157 | 46,422,248,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,150,741,471 | 28,859,347,651 |
| （分配準備積立金） | 27,148,133,303 | 26,785,092,780 |
| 元本等合計 | 74,926,242,628 | 75,281,595,853 |
| 純資産の部合計 | 74,926,242,628 | 75,281,595,853 |
| 負債・純資産合計 | 75,778,777,644 | 76,230,970,847 |
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