モビリティ・イノベーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/23-2025/01/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2025年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,061,967 | － |
| コール・ローン | － | 4,551,377 |
| 親投資信託受益証券 | 75,209,350,784 | 71,673,220,212 |
| 未収入金 | 1,005,558,096 | 764,475,960 |
| 未収利息 | － | 13 |
| 流動資産計 | 76,230,970,847 | 72,442,247,562 |
| 資産の部合計 | 76,230,970,847 | 72,442,247,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 264,296,450 | 68,777,073 |
| 未払受託者報酬 | 14,625,930 | 13,550,729 |
| 未払委託者報酬 | 668,613,946 | 619,462,097 |
| その他未払費用 | 1,838,668 | 1,786,446 |
| 流動負債計 | 949,374,994 | 703,576,345 |
| 負債の部合計 | 949,374,994 | 703,576,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,422,248,202 | 37,889,261,540 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,859,347,651 | 33,849,409,677 |
| （分配準備積立金） | 26,785,092,780 | 31,968,225,033 |
| 元本等合計 | 75,281,595,853 | 71,738,671,217 |
| 純資産の部合計 | 75,281,595,853 | 71,738,671,217 |
| 負債・純資産合計 | 76,230,970,847 | 72,442,247,562 |
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