モビリティ・イノベーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月21日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/22-2026/01/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月21日 | 2026年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 642,196 |
| コール・ローン | 4,551,377 | 7,736,052 |
| 親投資信託受益証券 | 71,673,220,212 | 80,536,381,826 |
| 未収入金 | 764,475,960 | 816,421,215 |
| 未収利息 | 13 | 127 |
| 流動資産計 | 72,442,247,562 | 81,361,181,416 |
| 資産の部合計 | 72,442,247,562 | 81,361,181,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 68,777,073 | 81,599,463 |
| 未払受託者報酬 | 13,550,729 | 14,439,151 |
| 未払委託者報酬 | 619,462,097 | 660,075,496 |
| その他未払費用 | 1,786,446 | 1,612,823 |
| 流動負債計 | 703,576,345 | 757,726,933 |
| 負債の部合計 | 703,576,345 | 757,726,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,889,261,540 | 30,940,526,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,849,409,677 | 49,662,928,295 |
| （分配準備積立金） | 31,968,225,033 | 47,903,096,206 |
| 元本等合計 | 71,738,671,217 | 80,603,454,483 |
| 純資産の部合計 | 71,738,671,217 | 80,603,454,483 |
| 負債・純資産合計 | 72,442,247,562 | 81,361,181,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
