モビリティ・イノベーション・ファンドの損益計算書

【提出】

2026年4月21日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/22-2026/01/21)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書
勘定科目	自 2024年1月23日至 2025年1月21日	自 2025年1月22日至 2026年1月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	3,545	31,130
有価証券売買等損益	13,051,997,825	24,337,393,361
営業収益合計	13,052,001,370	24,337,424,491
営業費用
受託者報酬	28,601,678	26,929,720
委託者報酬	1,307,505,535	1,231,072,921
その他費用	3,573,179	3,280,000
営業費用合計	1,339,680,392	1,261,282,641
営業利益又は営業損失（△）	11,712,320,978	23,076,141,850
経常利益又は経常損失（△）	11,712,320,978	23,076,141,850
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	11,712,320,978	23,076,141,850
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,454,483,823	1,099,929,495
中間剰余金又は中間欠損金（△）	33,849,409,677	49,662,928,295
剰余金増加額又は欠損金減少額	222,635,905	253,068,177
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	222,635,905	253,068,177
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,490,411,034	6,415,761,914
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,490,411,034	6,415,761,914
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－