- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月22日-平成31年1月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間末 (平成30年7月21日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 385,506,575 |
| 親投資信託受益証券 | 302,762,454,137 |
| 未収入金 | 2,606,775,967 |
| 流動資産合計 | 305,754,736,679 |
| 資産合計 | 305,754,736,679 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 490,598,554 |
| 未払受託者報酬 | 50,768,910 |
| 未払委託者報酬 | 2,320,864,698 |
| その他未払費用 | 2,587,245 |
| 流動負債合計 | 2,864,819,407 |
| 負債合計 | 2,864,819,407 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 318,253,466,527 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △15,363,549,255 |
| 元本等合計 | 302,889,917,272 |
| 純資産合計 | 302,889,917,272 |
| 負債純資産合計 | 305,754,736,679 |
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