- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月22日-令和3年1月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2020年1月21日現在) | 第3期中間計算期間末 (2020年7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,524,383 | 31,910,944 |
| 親投資信託受益証券 | 170,452,982,666 | 132,417,942,174 |
| 未収入金 | 2,826,801,466 | 5,166,547,908 |
| 流動資産合計 | 173,313,308,515 | 137,616,401,026 |
| 資産合計 | 173,313,308,515 | 137,616,401,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,147,104,443 | 3,815,711,959 |
| 未払受託者報酬 | 33,128,709 | 25,751,781 |
| 未払委託者報酬 | 1,514,455,109 | 1,177,224,374 |
| その他未払費用 | 1,419,428 | 1,774,708 |
| 流動負債合計 | 2,696,107,689 | 5,020,462,822 |
| 負債合計 | 2,696,107,689 | 5,020,462,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,722,090,034 | 128,892,141,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △7,104,889,208 | 3,703,796,610 |
| (分配準備積立金) | 1,922,276,031 | 1,387,142,756 |
| 元本等合計 | 170,617,200,826 | 132,595,938,204 |
| 純資産合計 | 170,617,200,826 | 132,595,938,204 |
| 負債純資産合計 | 173,313,308,515 | 137,616,401,026 |
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