Oneフレキシブル戦略日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月17日 | 2020年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,905,175 | 56,015,442 |
| 親投資信託受益証券 | 4,409,116,200 | 3,267,436,386 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 28,830,000 |
| 流動資産計 | 4,492,021,375 | 3,352,281,828 |
| 資産の部合計 | 4,492,021,375 | 3,352,281,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,114,082 | 66,250,986 |
| 未払受託者報酬 | 1,180,510 | 822,674 |
| 未払委託者報酬 | 44,271,189 | 30,851,910 |
| その他未払費用 | 44,758 | 31,079 |
| 流動負債計 | 83,610,539 | 97,956,649 |
| 負債の部合計 | 83,610,539 | 97,956,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,911,333,848 | 3,230,301,627 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -502,923,012 | 24,023,552 |
| （分配準備積立金） | 46,427,330 | 128,211,042 |
| 元本等合計 | 4,408,410,836 | 3,254,325,179 |
| 純資産の部合計 | 4,408,410,836 | 3,254,325,179 |
| 負債・純資産合計 | 4,492,021,375 | 3,352,281,828 |
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