Oneフレキシブル戦略日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2020年4月17日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月18日至 2019年7月17日	自 2019年7月18日至 2020年1月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	402,979,467	426,820,186
営業収益合計	402,979,467	426,820,186
営業費用
支払利息	10,613	7,396
受託者報酬	1,180,510	822,674
委託者報酬	44,271,189	30,851,910
その他費用	44,758	31,079
営業費用合計	45,507,070	31,713,059
営業利益又は営業損失（△）	357,472,397	395,107,127
経常利益又は経常損失（△）	357,472,397	395,107,127
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	357,472,397	395,107,127
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	103,683,723	40,430,541
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-502,923,012	24,023,552
剰余金増加額又は欠損金減少額	401,287,295	172,407,668
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	401,287,295	172,407,668
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,690,959	137,690
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,690,959	137,690
分配金	－	－