たわらノーロード最適化バランス(保守型)、たわらノーロード最適化バランス(安定型)、たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)、たわらノーロード最適化バランス(成長型)、たわらノーロード最適化バランス(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,387 | 268,921 |
| 親投資信託受益証券 | 21,150,432 | 33,126,904 |
| 流動資産計 | 21,310,819 | 33,395,825 |
| 資産の部合計 | 21,310,819 | 33,395,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,792 | 7,188 |
| 未払委託者報酬 | 44,180 | 83,332 |
| その他未払費用 | 248 | 549 |
| 流動負債計 | 48,221 | 91,069 |
| 負債の部合計 | 48,221 | 91,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,448,102 | 32,087,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 814,496 | 1,217,281 |
| （分配準備積立金） | 208,464 | 336,175 |
| 元本等合計 | 21,262,598 | 33,304,756 |
| 純資産の部合計 | 21,262,598 | 33,304,756 |
| 負債・純資産合計 | 21,310,819 | 33,395,825 |
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